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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 076.00 | 65.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 364 259.00 | 793 680.00 | 1 570 579.00 | 2 364 259.00 |
AP Constructions | 1 640 237.00 | 1 045 321.00 | 594 916.00 | 1 640 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 474.00 | 39 503.00 | 42 971.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 529.00 | 181 808.00 | 128 721.00 | 310 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 378.00 | 2 067 388.00 | 2 526 990.00 | 4 594 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 886 799.00 | | 886 799.00 | 886 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 947.00 | | 354 947.00 | 354 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 370.00 | | 1 371 370.00 | 1 371 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 749.00 | 2 067 388.00 | 3 898 360.00 | 5 965 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 22 867.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 2 287.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 526 436.00 | 1 404 095.00 | | 1 526 436.00 |
DH Report à nouveau | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 681.00 | 389 474.00 | | 233 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 575.00 | 2 089 094.00 | | 2 560 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 009.00 | 1 221 525.00 | | 1 010 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 6 447.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 916.00 | 74 185.00 | | 206 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 806.00 | 175 577.00 | | 114 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 786.00 | 1 477 734.00 | | 1 337 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 360.00 | 3 566 828.00 | | 3 898 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 105.00 | 256 209.00 | | 541 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 586.00 | | 2 057 586.00 | 2 057 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 586.00 | | 2 057 586.00 | 2 057 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 417.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 109.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | 82.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 147 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 880.00 | 147 082.00 | | 67 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 957.00 | 302.00 | | 17 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | 2 245.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 539.00 | 2 547.00 | | 22 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 341.00 | 144 535.00 | | 45 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | 183 073.00 | | 89 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 788.00 | 2 208 390.00 | | 2 125 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 107.00 | 1 818 916.00 | | 1 892 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 681.00 | 389 474.00 | | 233 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592 543.00 | 497 476.00 | | 592 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 530.00 | | 160 707.00 | 4 471 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 859.00 | 4 594 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 859.00 | 4 397 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 682.00 | | 160 677.00 | 4 274 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 31.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 250.00 | 248 417.00 | 33 277.00 | 1 852 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 841.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 015.00 | 247 576.00 | 33 277.00 | 1 846 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 916.00 | 206 916.00 | | 206 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 009.00 | 213 328.00 | 796 681.00 | 1 010 009.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 571.00 | 478 571.00 | | 478 571.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 786.00 | 541 105.00 | 796 681.00 | 1 337 786.00 |