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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 369 544.00 | 999 910.00 | 1 369 634.00 | 2 369 544.00 |
AP Constructions | 1 659 560.00 | 1 214 385.00 | 445 176.00 | 1 659 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 038.00 | 71 267.00 | 23 770.00 | 95 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 140.00 | 223 502.00 | 88 638.00 | 312 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 771.00 | 2 516 205.00 | 2 130 566.00 | 4 646 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 119 580.00 | | 2 119 580.00 | 2 119 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 726.00 | | 356 726.00 | 356 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 557.00 | | 2 605 557.00 | 2 605 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 328.00 | 2 516 205.00 | 4 736 123.00 | 7 252 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 526 436.00 | 1 526 436.00 | | 1 526 436.00 |
DH Report à nouveau | 592 153.00 | 504 052.00 | | 592 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 299.00 | 88 101.00 | | 442 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 794.00 | 2 003.00 | | 44 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 769.00 | 2 650 678.00 | | 3 135 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 471.00 | 868 086.00 | | 799 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 10 676.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 647.00 | 633 702.00 | | 645 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 598.00 | 94 579.00 | | 128 598.00 |
EA Autres dettes | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 354.00 | 1 607 043.00 | | 1 600 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 123.00 | 4 257 721.00 | | 4 736 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 138.00 | 807 572.00 | | 1 014 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 803.00 | | 1 810 803.00 | 1 810 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 803.00 | | 1 810 803.00 | 1 810 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 120.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 49.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 610.00 | 179 333.00 | | 195 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 752.00 | 179 382.00 | | 196 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 2 428.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 6 967.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 9 395.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 394.00 | 169 987.00 | | 193 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 800.00 | 34 759.00 | | 79 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 686.00 | 1 603 660.00 | | 2 255 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 387.00 | 1 515 559.00 | | 1 813 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 299.00 | 88 101.00 | | 442 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 765.00 | 585 664.00 | | 552 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 580.00 | | 48 748.00 | 4 614 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 4 646 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 4 449 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 669.00 | | 48 721.00 | 4 417 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 28.00 | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 000.00 | 233 274.00 | 14 068.00 | 2 297 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 860.00 | 233 274.00 | 14 068.00 | 2 289 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 647.00 | 645 647.00 | | 645 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 471.00 | 213 254.00 | 586 216.00 | 799 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 726.00 | 356 726.00 | | 356 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 902.00 | 479 902.00 | | 479 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 354.00 | 1 014 138.00 | 586 216.00 | 1 600 354.00 |