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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 153.00 | 133 656.00 | 19 496.00 | 153 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 869.00 | 119 145.00 | 29 724.00 | 148 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 471.00 | 252 802.00 | 64 669.00 | 317 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BN En cours de production de biens | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 133.00 | 3 303.00 | 114 830.00 | 118 133.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 445.00 | 3 303.00 | 291 142.00 | 294 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 917.00 | 256 105.00 | 355 812.00 | 611 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 108.00 | | 806 108.00 | 806 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 108.00 | | 806 108.00 | 806 108.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 909.00 | | | 814 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 152.00 | | | 801 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 294.00 | 25 508.00 | | 227 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 294.00 | 25 508.00 | | 227 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 830.00 | 20 592.00 | 13 239.00 | 33 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 873.00 | 170 634.00 | 13 239.00 | 183 873.00 |