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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 699.00 | 301.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 234 698.00 | 224 563.00 | 10 135.00 | 234 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 901.00 | 149 327.00 | 13 574.00 | 162 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 940.00 | 111 660.00 | 51 280.00 | 162 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 787.00 | 488 249.00 | 195 538.00 | 683 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 218.00 | 488 249.00 | 551 969.00 | 1 040 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 825.00 | 65 531.00 | | 114 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 374.00 | 49 294.00 | | 49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 197 199.00 | 147 825.00 | | 197 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 14 211.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 14 057.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 75 849.00 | | 83 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 137.00 | 171 716.00 | | 203 137.00 |
EA Autres dettes | 63 866.00 | 60 634.00 | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 770.00 | 336 467.00 | | 354 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 969.00 | 484 292.00 | | 551 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 898.00 | | 44 359.00 | 678 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 470.00 | 683 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 470.00 | 560 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 305.00 | | 1 105.00 | 118 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 795.00 | | 43 214.00 | 556 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | 40.00 | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 951.00 | 18 767.00 | 39 470.00 | 508 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 804.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 056.00 | 17 963.00 | 39 470.00 | 507 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VP Divers | -49 463.00 | | | -49 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |