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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 250 076.00 | 229 634.00 | 20 441.00 | 250 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 024.00 | 153 902.00 | 37 122.00 | 191 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 520.00 | 127 907.00 | 45 613.00 | 173 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 113.00 | 513 543.00 | 228 569.00 | 742 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 068.00 | | 524 068.00 | 524 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 181.00 | 513 543.00 | 752 638.00 | 1 266 181.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 600.00 | 245 986.00 | | 285 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 39 614.00 | | 43 777.00 |
DL TOTAL (I) | 362 377.00 | 318 600.00 | | 362 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 421.00 | 77 719.00 | | 57 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 10 155.00 | | 15 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 120 247.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 485.00 | 206 241.00 | | 192 485.00 |
EA Autres dettes | 20 595.00 | 58 666.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 260.00 | 473 029.00 | | 390 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 638.00 | 791 630.00 | | 752 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 232.00 | 415 572.00 | | 353 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 078.00 | | 15 388.00 | 743 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 742 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 614 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 639.00 | | 15 335.00 | 615 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | 54.00 | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 409.00 | 27 488.00 | 16 354.00 | 502 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 309.00 | 27 488.00 | 16 354.00 | 500 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 421.00 | 20 493.00 | 36 928.00 | 57 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 160.00 | 353 232.00 | 36 928.00 | 390 160.00 |