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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 250 076.00 | 232 666.00 | 17 410.00 | 250 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 732.00 | 165 790.00 | 31 942.00 | 197 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 523.00 | 140 794.00 | 36 729.00 | 177 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 429.00 | 541 350.00 | 212 078.00 | 753 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 728.00 | | 855 728.00 | 855 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 157.00 | 541 350.00 | 1 067 807.00 | 1 609 157.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 377.00 | 285 600.00 | | 329 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 654.00 | 43 777.00 | | -55 654.00 |
DL TOTAL (I) | 306 723.00 | 362 377.00 | | 306 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 678.00 | 57 421.00 | | 377 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 15 974.00 | | 30 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | 103 685.00 | | 99 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 376.00 | 192 485.00 | | 221 376.00 |
EA Autres dettes | 31 588.00 | 20 595.00 | | 31 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 084.00 | 390 260.00 | | 761 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 807.00 | 752 638.00 | | 1 067 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 113.00 | | 30 175.00 | 742 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 753 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 860.00 | 625 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 620.00 | | 29 570.00 | 614 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 605.00 | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 543.00 | 27 824.00 | 17.00 | 513 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 443.00 | 27 824.00 | 17.00 | 511 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 928.00 | 20 744.00 | 316 184.00 | 336 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 884.00 | 382 504.00 | 378 379.00 | 760 884.00 |