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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 250 076.00 | 238 728.00 | 11 347.00 | 250 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 711.00 | 183 330.00 | 34 381.00 | 217 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 791.00 | 156 938.00 | 29 853.00 | 186 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 647.00 | 581 096.00 | 204 550.00 | 785 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 817.00 | | 661 817.00 | 661 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 464.00 | 581 096.00 | 866 368.00 | 1 447 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 590.00 | 273 723.00 | | 284 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 865.00 | 10 867.00 | | -45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 271 725.00 | 317 590.00 | | 271 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 372 648.00 | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 727.00 | 44 365.00 | | 44 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 274.00 | 91 126.00 | | 120 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 786.00 | 250 155.00 | | 384 786.00 |
EA Autres dettes | 24 635.00 | 46 094.00 | | 24 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 993.00 | 21 848.00 | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 643.00 | 826 236.00 | | 594 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 368.00 | 1 143 827.00 | | 866 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 769.00 | 722 743.00 | | 549 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 383.00 | | 20 246.00 | 771 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 785 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 654 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 238.00 | | 17 322.00 | 643 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 2 924.00 | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 800.00 | 29 279.00 | 5 983.00 | 557 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 700.00 | 29 279.00 | 5 983.00 | 555 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 006.00 | 18 581.00 | 3 425.00 | 22 006.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 496.00 | 549 769.00 | 44 727.00 | 594 496.00 |