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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 250 076.00 | 235 697.00 | 14 379.00 | 250 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 344.00 | 172 491.00 | 35 853.00 | 208 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 818.00 | 147 513.00 | 37 305.00 | 184 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 383.00 | 557 800.00 | 213 583.00 | 771 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 244.00 | | 930 244.00 | 930 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 627.00 | 557 800.00 | 1 143 827.00 | 1 701 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 723.00 | 329 377.00 | | 273 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | -55 654.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 317 590.00 | 306 723.00 | | 317 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 648.00 | 377 678.00 | | 372 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 365.00 | 30 608.00 | | 44 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 99 634.00 | | 91 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 155.00 | 221 376.00 | | 250 155.00 |
EA Autres dettes | 46 094.00 | 31 588.00 | | 46 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 236.00 | 761 084.00 | | 826 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 827.00 | 1 067 807.00 | | 1 143 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 743.00 | 382 504.00 | | 722 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 104.00 | 40 751.00 | | 56 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 429.00 | | 32 501.00 | 753 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 771 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 643 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 331.00 | | 32 453.00 | 625 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 47.00 | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 350.00 | 30 996.00 | 14 546.00 | 541 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 250.00 | 30 996.00 | 14 546.00 | 539 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 424.00 | 115 371.00 | 10 053.00 | 125 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 094.00 | 100.00 | 45 994.00 | 46 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 544.00 | 313 463.00 | 3 081.00 | 316 544.00 |
VI Groupe et associés | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 366.00 | 19 816.00 | 550.00 | 20 366.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 236.00 | 722 743.00 | 103 493.00 | 826 236.00 |