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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 233 955.00 | 225 528.00 | 8 427.00 | 233 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 797.00 | 153 295.00 | 12 502.00 | 165 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 221.00 | 116 163.00 | 59 058.00 | 175 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 266.00 | 497 986.00 | 205 281.00 | 703 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 167.00 | | 488 167.00 | 488 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 434.00 | 497 986.00 | 693 448.00 | 1 191 434.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 199.00 | 114 825.00 | | 164 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 787.00 | 49 374.00 | | 81 787.00 |
DL TOTAL (I) | 278 986.00 | 197 199.00 | | 278 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 677.00 | 4 338.00 | | 49 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 89.00 | | 3 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 863.00 | 83 340.00 | | 106 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 381.00 | 203 137.00 | | 211 381.00 |
EA Autres dettes | 42 977.00 | 63 866.00 | | 42 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 462.00 | 354 770.00 | | 414 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 448.00 | 551 969.00 | | 693 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 905.00 | 354 770.00 | | 375 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 787.00 | | 28 806.00 | 683 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 703 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 574 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 539.00 | | 23 760.00 | 560 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | 5 046.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 249.00 | 19 063.00 | 9 326.00 | 488 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 301.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 549.00 | 18 762.00 | 9 326.00 | 485 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 677.00 | 11 220.00 | 38 457.00 | 49 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VP Divers | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 362.00 | 375 905.00 | 38 457.00 | 414 362.00 |