| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 191 913.00 | 139 731.00 | 52 181.00 | 191 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 151.00 | 954 531.00 | 169 620.00 | 1 124 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 962.00 | 262 072.00 | 4 890.00 | 266 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 229.00 | 1 366 913.00 | 231 317.00 | 1 598 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 519.00 | 9 219.00 | 316 300.00 | 325 519.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CF Disponibilités | 395 359.00 | | 395 359.00 | 395 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 731.00 | 9 219.00 | 849 512.00 | 858 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 960.00 | 1 376 132.00 | 1 080 829.00 | 2 456 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 38 846.00 | 898 299.00 | | 38 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 219.00 | 140 547.00 | | 164 219.00 |
DK Provisions réglementées | 150 805.00 | 175 894.00 | | 150 805.00 |
DL TOTAL (I) | 373 993.00 | 1 234 863.00 | | 373 993.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 835.00 | 123 376.00 | | 129 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 835.00 | 323 376.00 | | 329 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 987.00 | 162 776.00 | | 307 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 50 109.00 | | 60 243.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 494.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 000.00 | 213 448.00 | | 377 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 829.00 | 1 771 687.00 | | 1 080 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 000.00 | 213 448.00 | | 377 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 076.00 | | 1 119 076.00 | 1 119 076.00 |
FG Production vendue services | 260 142.00 | | 260 142.00 | 260 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 217.00 | | 1 379 217.00 | 1 379 217.00 |
FM Production stockée | | | 22 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | 5 018.00 | | 19 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 225.00 | 27 144.00 | | 26 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 225.00 | 27 224.00 | | 26 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 3 104.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 3 104.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 086.00 | 24 121.00 | | 25 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | 56 754.00 | | 70 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 826.00 | 1 100 765.00 | | 1 453 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 607.00 | 960 218.00 | | 1 289 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 219.00 | 140 547.00 | | 164 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 095.00 | | 3 642.00 | 1 597 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 1 598 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 1 583 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 196.00 | | 3 642.00 | 1 582 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 267.00 | 52 152.00 | 2 508.00 | 1 317 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 994.00 | 52 152.00 | 2 508.00 | 1 306 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 894.00 | 1 136.00 | 26 225.00 | 175 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 376.00 | 6 459.00 | | 323 376.00 |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | 2 913.00 | 2 938.00 | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | 2 913.00 | 2 938.00 | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 514.00 | 10 508.00 | 29 163.00 | 508 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 331.00 | 382 331.00 | | 382 331.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |