| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 221 913.00 | 168 965.00 | 52 948.00 | 221 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 228.00 | 1 040 584.00 | 38 644.00 | 1 079 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 594.00 | 207 785.00 | 71 809.00 | 279 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 697.00 | 1 427 671.00 | 168 026.00 | 1 595 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 741.00 | 15 200.00 | 375 541.00 | 390 741.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 435.00 | 15 200.00 | 659 234.00 | 674 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 131.00 | 1 442 871.00 | 827 260.00 | 2 270 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 52 222.00 | 51 808.00 | | 52 222.00 |
DH Report à nouveau | | 239 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 593.00 | 348 573.00 | | 341 593.00 |
DK Provisions réglementées | 34 922.00 | 52 696.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 448 861.00 | 712 645.00 | | 448 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 031.00 | 156 008.00 | | 163 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 031.00 | 161 008.00 | | 163 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 93.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | 256 375.00 | | 140 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 116 549.00 | | 74 834.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 73.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 368.00 | 373 090.00 | | 215 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 260.00 | 1 246 743.00 | | 827 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 368.00 | 373 090.00 | | 215 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 155.00 | | 1 484 155.00 | 1 484 155.00 |
FG Production vendue services | 170 405.00 | | 170 405.00 | 170 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 559.00 | | 1 654 559.00 | 1 654 559.00 |
FM Production stockée | | | 7 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 3 666.00 | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 774.00 | 19 959.00 | | 22 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 774.00 | 23 625.00 | | 30 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 812.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 812.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 533.00 | 22 813.00 | | 30 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 104.00 | 120 494.00 | | 118 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 174.00 | 1 481 775.00 | | 1 694 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 581.00 | 1 133 202.00 | | 1 352 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 593.00 | 348 573.00 | | 341 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 445.00 | 104 617.00 | | 199 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 045.00 | | 30 000.00 | 1 576 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 348.00 | 1 595 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 1 581 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 387.00 | | 30 000.00 | 1 561 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 411.00 | 29 607.00 | 10 348.00 | 1 408 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 8.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 387.00 | 29 600.00 | 10 348.00 | 1 398 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 696.00 | | 17 774.00 | 52 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 008.00 | 7 023.00 | 5 000.00 | 161 008.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 4 185.00 | 1 129.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 4 185.00 | 1 129.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 849.00 | 11 208.00 | 23 903.00 | 225 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 1 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 362 757.00 | 362 757.00 | | 362 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 057.00 | 421 057.00 | | 421 057.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 368.00 | 215 368.00 | | 215 368.00 |