|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 882.00 | 150.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 191 913.00 | 153 817.00 | 38 095.00 | 191 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 951.00 | 1 004 858.00 | 105 093.00 | 1 109 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 318.00 | 255 353.00 | 2 966.00 | 258 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 144.00 | 1 424 215.00 | 150 929.00 | 1 575 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 230.00 | 12 129.00 | 237 100.00 | 249 230.00 |
BZ Autres créances | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CF Disponibilités | 384 774.00 | | 384 774.00 | 384 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 396.00 | 12 129.00 | 776 267.00 | 788 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 540.00 | 1 436 344.00 | 927 196.00 | 2 363 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 49 765.00 | 43 065.00 | | 49 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 043.00 | 206 700.00 | | 302 043.00 |
DK Provisions réglementées | 95 560.00 | 122 054.00 | | 95 560.00 |
DL TOTAL (I) | 467 492.00 | 391 943.00 | | 467 492.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 751.00 | 136 293.00 | | 142 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 751.00 | 141 293.00 | | 147 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 114.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 771.00 | 369 556.00 | | 204 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 74 460.00 | | 106 254.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 953.00 | 445 630.00 | | 311 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 196.00 | 978 866.00 | | 927 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 953.00 | 445 630.00 | | 311 953.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 960.00 | | 1 126 960.00 | 1 126 960.00 |
FG Production vendue services | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 783.00 | | 1 311 783.00 | 1 311 783.00 |
FM Production stockée | | | 60 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 284.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 074.00 | 19 713.00 | | 20 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 494.00 | 223 751.00 | | 26 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 849.00 | 243 751.00 | | 50 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 151.00 | 6 937.00 | | 18 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 151.00 | 6 937.00 | | 18 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 698.00 | 236 814.00 | | 32 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 939.00 | 86 017.00 | | 124 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 450.00 | 1 558 681.00 | | 1 443 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 407.00 | 1 351 981.00 | | 1 141 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 043.00 | 206 700.00 | | 302 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 617.00 | 119 430.00 | | 104 617.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 779.00 | | 1 435.00 | 1 596 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 070.00 | 1 575 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 1 560 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | 214.00 | 14 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 880.00 | | 1 221.00 | 1 581 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 815.00 | 39 469.00 | 23 070.00 | 1 407 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 64.00 | 456.00 | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 541.00 | 39 406.00 | 22 614.00 | 1 397 541.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 054.00 | | 26 494.00 | 122 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 293.00 | 6 458.00 | | 141 293.00 |
6T Sur comptes clients | 9 637.00 | 2 998.00 | 506.00 | 9 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 637.00 | 2 998.00 | 506.00 | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 984.00 | 9 456.00 | 27 000.00 | 272 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 456.00 | 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 771.00 | 204 771.00 | | 204 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |