| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 025.00 | 8.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 191 913.00 | 167 817.00 | 24 095.00 | 191 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 228.00 | 1 021 054.00 | 58 174.00 | 1 079 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 942.00 | 209 211.00 | 80 731.00 | 289 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 045.00 | 1 408 411.00 | 167 633.00 | 1 576 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 867.00 | 12 145.00 | 314 722.00 | 326 867.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 641 506.00 | | 641 506.00 | 641 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 254.00 | 12 145.00 | 1 079 110.00 | 1 091 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 299.00 | 1 420 556.00 | 1 246 743.00 | 2 667 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
DH Report à nouveau | 239 444.00 | | | 239 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 573.00 | 239 444.00 | | 348 573.00 |
DK Provisions réglementées | 52 696.00 | 72 654.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 712 645.00 | 384 031.00 | | 712 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 008.00 | 149 299.00 | | 156 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 008.00 | 154 299.00 | | 161 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 62.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 375.00 | 142 138.00 | | 256 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 549.00 | 53 843.00 | | 116 549.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 275.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 090.00 | 296 318.00 | | 373 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 743.00 | 834 647.00 | | 1 246 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 090.00 | 296 318.00 | | 373 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 736.00 | | 1 286 736.00 | 1 286 736.00 |
FG Production vendue services | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 620.00 | | 1 476 620.00 | 1 476 620.00 |
FM Production stockée | | | -27 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 730.00 | 6 066.00 | | 6 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | 3 357.00 | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 959.00 | 22 906.00 | | 19 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | 38 260.00 | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 813.00 | 38 260.00 | | 22 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 494.00 | 76 456.00 | | 120 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 775.00 | 1 227 163.00 | | 1 481 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 202.00 | 987 718.00 | | 1 133 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 573.00 | 239 444.00 | | 348 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 144.00 | | 83 349.00 | 1 567 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 449.00 | 1 576 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 449.00 | 1 561 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 487.00 | | 83 349.00 | 1 552 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 501.00 | 37 359.00 | 74 449.00 | 1 445 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 71.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 548.00 | 37 287.00 | 74 449.00 | 1 435 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 654.00 | | 19 959.00 | 72 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 299.00 | 6 709.00 | | 154 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 353.00 | 203.00 | 2 411.00 | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 353.00 | 203.00 | 2 411.00 | 14 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 306.00 | 6 912.00 | 22 370.00 | 241 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | 2 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 375.00 | 256 375.00 | | 256 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 312 062.00 | 312 062.00 | | 312 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 199.00 | 371 199.00 | | 371 199.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 090.00 | 373 090.00 | | 373 090.00 |