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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 191 913.00 | 146 817.00 | 45 095.00 | 191 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 701.00 | 986 526.00 | 136 175.00 | 1 122 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 962.00 | 263 893.00 | 3 068.00 | 266 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 779.00 | 1 407 815.00 | 188 964.00 | 1 596 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 142.00 | 9 637.00 | 272 505.00 | 282 142.00 |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CF Disponibilités | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 538.00 | 9 637.00 | 789 901.00 | 799 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 318.00 | 1 417 452.00 | 978 866.00 | 2 396 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 43 065.00 | 38 846.00 | | 43 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 700.00 | 164 219.00 | | 206 700.00 |
DK Provisions réglementées | 122 054.00 | 150 805.00 | | 122 054.00 |
DL TOTAL (I) | 391 943.00 | 373 993.00 | | 391 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 200 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 293.00 | 129 835.00 | | 136 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 293.00 | 329 835.00 | | 141 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 70.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 556.00 | 307 987.00 | | 369 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 60 243.00 | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 630.00 | 377 000.00 | | 445 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 866.00 | 1 080 829.00 | | 978 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 630.00 | 377 000.00 | | 445 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 322.00 | | 1 082 322.00 | 1 082 322.00 |
FG Production vendue services | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 015.00 | | 1 320 015.00 | 1 320 015.00 |
FM Production stockée | | | -26 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 713.00 | 19 847.00 | | 19 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 751.00 | 26 225.00 | | 223 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 751.00 | 26 225.00 | | 243 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 3.00 | | 6 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | 1 139.00 | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 814.00 | 25 086.00 | | 236 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 017.00 | 70 055.00 | | 86 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 681.00 | 1 453 826.00 | | 1 558 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 981.00 | 1 289 607.00 | | 1 351 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 700.00 | 164 219.00 | | 206 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 229.00 | | | 1 598 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 596 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 581 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 330.00 | | | 1 583 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 912.00 | 42 353.00 | 1 450.00 | 1 366 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 638.00 | 42 353.00 | 1 450.00 | 1 356 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 835.00 | 6 458.00 | 195 000.00 | 329 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 835.00 | 6 458.00 | 195 000.00 | 329 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |