| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 953.00 | 79.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 191 913.00 | 160 817.00 | 31 095.00 | 191 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 951.00 | 1 017 830.00 | 84 121.00 | 1 101 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 318.00 | 256 596.00 | 1 722.00 | 258 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 144.00 | 1 445 502.00 | 121 643.00 | 1 567 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 163.00 | 14 353.00 | 228 810.00 | 243 163.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 328 352.00 | | 328 352.00 | 328 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 358.00 | 14 353.00 | 713 005.00 | 727 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 502.00 | 1 459 855.00 | 834 647.00 | 2 294 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 51 808.00 | 49 765.00 | | 51 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 444.00 | 302 043.00 | | 239 444.00 |
DK Provisions réglementées | 72 654.00 | 95 560.00 | | 72 654.00 |
DL TOTAL (I) | 384 031.00 | 467 492.00 | | 384 031.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 299.00 | 142 751.00 | | 149 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 299.00 | 147 751.00 | | 154 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 87.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | 204 771.00 | | 142 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 843.00 | 106 254.00 | | 53 843.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 842.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 318.00 | 311 953.00 | | 296 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 647.00 | 927 196.00 | | 834 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 318.00 | 311 953.00 | | 296 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 831.00 | | 1 038 831.00 | 1 038 831.00 |
FG Production vendue services | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 604.00 | | 1 202 604.00 | 1 202 604.00 |
FM Production stockée | | | -21 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 20 074.00 | | 6 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 355.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 24 000.00 | | 11 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 906.00 | 26 494.00 | | 22 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 260.00 | 50 849.00 | | 38 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 260.00 | 32 698.00 | | 38 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | 124 939.00 | | 76 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 163.00 | 1 443 450.00 | | 1 227 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 718.00 | 1 141 407.00 | | 987 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 444.00 | 302 043.00 | | 239 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 144.00 | | 7 000.00 | 1 575 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 567 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 552 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 487.00 | | 7 000.00 | 1 560 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 214.00 | 36 287.00 | 15 000.00 | 1 424 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 71.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 333.00 | 36 216.00 | 15 000.00 | 1 414 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 560.00 | | 22 906.00 | 95 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 751.00 | 6 548.00 | | 147 751.00 |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | 2 533.00 | 309.00 | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 2 533.00 | 309.00 | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 440.00 | 9 081.00 | 23 215.00 | 255 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 081.00 | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 225 037.00 | 225 037.00 | | 225 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 249.00 | 304 249.00 | | 304 249.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |