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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 221 913.00 | 168 965.00 | 52 948.00 | 221 913.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 018.00 | 1 055 756.00 | 99 262.00 | 1 155 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 931.00 | 165 960.00 | 64 970.00 | 230 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 823.00 | 1 401 018.00 | 221 806.00 | 1 622 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 878.00 | 25 552.00 | 298 326.00 | 323 878.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 439 369.00 | | 439 369.00 | 439 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 292.00 | 25 552.00 | 889 740.00 | 915 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 115.00 | 1 426 570.00 | 1 111 545.00 | 2 538 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 193 815.00 | 52 222.00 | | 193 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 031.00 | 341 593.00 | | 401 031.00 |
DK Provisions réglementées | 23 296.00 | 34 922.00 | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 638 266.00 | 448 861.00 | | 638 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 195.00 | 163 031.00 | | 170 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 195.00 | 163 031.00 | | 170 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 128.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 140 235.00 | | 128 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 74 834.00 | | 82 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 084.00 | 215 368.00 | | 303 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 545.00 | 827 260.00 | | 1 111 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 084.00 | 215 368.00 | | 303 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 790.00 | | 1 451 790.00 | 1 451 790.00 |
FG Production vendue services | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 667.00 | | 1 627 667.00 | 1 627 667.00 |
FM Production stockée | | | 18 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 850.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 626.00 | 22 774.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 626.00 | 30 774.00 | | 18 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 626.00 | 30 533.00 | | 18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 148.00 | 118 104.00 | | 133 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 931.00 | 1 694 174.00 | | 1 665 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 900.00 | 1 352 581.00 | | 1 264 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 031.00 | 341 593.00 | | 401 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 199.00 | 199 445.00 | | 98 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 697.00 | | 77 424.00 | 1 595 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 298.00 | 1 622 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 298.00 | 1 608 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 039.00 | | 77 424.00 | 1 581 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 670.00 | 23 645.00 | 50 298.00 | 1 427 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 638.00 | 23 645.00 | 50 298.00 | 1 417 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 922.00 | | 11 626.00 | 34 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 031.00 | 7 164.00 | | 163 031.00 |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 11 425.00 | 1 073.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 11 425.00 | 1 073.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 153.00 | 18 589.00 | 12 699.00 | 213 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 589.00 | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 290 397.00 | 290 397.00 | | 290 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 408.00 | 383 408.00 | | 383 408.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 379.00 | 296 379.00 | | 296 379.00 |