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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 1 890.00 | 1 379.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 635.00 | 1 890.00 | 508 745.00 | 510 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 220.00 | 38 711.00 | 832 509.00 | 871 220.00 |
BZ Autres créances | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 721.00 | 38 711.00 | 1 392 010.00 | 1 430 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 357.00 | 40 602.00 | 1 900 755.00 | 1 941 357.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 43 900.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 296.00 | 175 887.00 | | 266 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 220 989.00 | | |
DG Autres réserves | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | 114 207.00 | | 39 363.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 189.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 691 744.00 | 559 563.00 | | 691 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 389.00 | 796 519.00 | | 745 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 325.00 | 126 012.00 | | 166 325.00 |
EA Autres dettes | 16 259.00 | 15 065.00 | | 16 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 036.00 | 146 496.00 | | 281 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 010.00 | 1 084 119.00 | | 1 209 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 755.00 | 1 643 683.00 | | 1 900 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 829 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 810.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 3 810.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 107.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 3 702.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 23 639.00 | | 19 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 952.00 | 2 860 805.00 | | 2 841 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 588.00 | 2 746 598.00 | | 2 802 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 363.00 | 114 207.00 | | 39 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 161.00 | | 93 093.00 | 418 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 510 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 501 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 3 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 404.00 | | 92 833.00 | 408 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 260.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 776.00 | 388.00 | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 29.00 | 111.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 747.00 | 277.00 | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189.00 | 107.00 | | 189.00 |
6T Sur comptes clients | 40 554.00 | 9 988.00 | 11 831.00 | 40 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 554.00 | 9 988.00 | 11 831.00 | 40 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 744.00 | 10 095.00 | 11 831.00 | 40 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 389.00 | 745 389.00 | | 745 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 036.00 | 281 036.00 | | 281 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 841 452.00 | | | 841 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VB T. V. A. | 198 370.00 | | | 198 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 084.00 | 1 245 180.00 | 30 903.00 | 1 276 084.00 |
VW T.V.A. | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 010.00 | 1 209 010.00 | | 1 209 010.00 |