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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 031.00 | | 634 031.00 | 634 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 6 860.00 | 1 055.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 724.00 | 8 356.00 | 869 368.00 | 877 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 377.00 | 127 052.00 | 1 041 324.00 | 1 168 377.00 |
BZ Autres créances | 6 245 507.00 | | 6 245 507.00 | 6 245 507.00 |
CF Disponibilités | 419 837.00 | | 419 837.00 | 419 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 363.00 | 127 052.00 | 7 713 311.00 | 7 840 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 088.00 | 135 408.00 | 8 582 679.00 | 8 718 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 823.00 | 465 823.00 | | 465 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 4 620.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 548 904.00 | 492 363.00 | | 548 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | 57 576.00 | | 41 966.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 196.00 | 1 077 229.00 | | 1 119 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 919.00 | 302 617.00 | | 278 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 476.00 | 3 709 542.00 | | 6 585 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 883.00 | 262 812.00 | | 249 883.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | 40 539.00 | | 20 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 403.00 | 331 546.00 | | 328 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 483.00 | 4 647 057.00 | | 7 463 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 679.00 | 5 724 286.00 | | 8 582 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 184.00 | 4 623 359.00 | | 7 231 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 789 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 789 386.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 2 836.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 836.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 836.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 21 388.00 | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 686.00 | 3 860 073.00 | | 3 819 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 719.00 | 3 802 497.00 | | 3 777 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 966.00 | 57 576.00 | | 41 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 724.00 | | | 877 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 527.00 | | | 635 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 497.00 | | 7 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 497.00 | | 6 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 104 562.00 | 29 505.00 | 7 015.00 | 104 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 562.00 | 29 505.00 | 7 015.00 | 104 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 859.00 | 29 505.00 | 7 015.00 | 104 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 505.00 | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 476.00 | 6 585 476.00 | | 6 585 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 403.00 | 328 403.00 | | 328 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 950.00 | 1 013 950.00 | | 1 013 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
VB T. V. A. | 493 996.00 | 493 996.00 | | 493 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 018.00 | 1 845 018.00 | | 1 845 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 919.00 | 46 620.00 | 194 171.00 | 278 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 197.00 | 3 906 197.00 | | 3 906 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 997.00 | 7 266 099.00 | 156 898.00 | 7 422 997.00 |
VW T.V.A. | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 483.00 | 7 231 184.00 | 194 171.00 | 7 463 483.00 |