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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 639.00 | 631.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 876.00 | 2 639.00 | 619 237.00 | 621 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 997.00 | 29 525.00 | 896 472.00 | 925 997.00 |
BZ Autres créances | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
CF Disponibilités | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 446.00 | 29 525.00 | 1 373 920.00 | 1 403 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 323.00 | 32 164.00 | 1 993 158.00 | 2 025 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 425 486.00 | 374 330.00 | | 425 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 568.00 | 51 155.00 | | 60 568.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 803 468.00 | 742 900.00 | | 803 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 915.00 | 6 383.00 | | 32 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 843.00 | 590 252.00 | | 766 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 340.00 | 160 296.00 | | 152 340.00 |
EA Autres dettes | 27 219.00 | 21 072.00 | | 27 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 372.00 | 269 270.00 | | 210 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 690.00 | 1 047 275.00 | | 1 189 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 158.00 | 1 790 175.00 | | 1 993 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 690.00 | 1 047 275.00 | | 1 189 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 178 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 480.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 26 051.00 | | 30 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 864.00 | 3 152 208.00 | | 3 205 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 296.00 | 3 101 052.00 | | 3 145 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 568.00 | 51 155.00 | | 60 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 635.00 | | 111 501.00 | 510 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 117 516.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | | 621 876.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 089.00 | | | 501 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 111 501.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 225.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 225.00 | | 2 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | | 6 025.00 | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | | 6 025.00 | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 847.00 | | 6 025.00 | 35 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 843.00 | 766 843.00 | | 766 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 892 379.00 | 892 379.00 | | 892 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
VB T. V. A. | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
VC Groupe et associés | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 437.00 | 1 309 684.00 | 34 753.00 | 1 344 437.00 |
VW T.V.A. | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 690.00 | 1 189 690.00 | | 1 189 690.00 |