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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 031.00 | | 634 031.00 | 634 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 6 362.00 | 1 552.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 724.00 | 7 858.00 | 869 866.00 | 877 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 008.00 | 104 562.00 | 1 184 446.00 | 1 289 008.00 |
BZ Autres créances | 3 435 889.00 | | 3 435 889.00 | 3 435 889.00 |
CF Disponibilités | 222 642.00 | | 222 642.00 | 222 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 982.00 | 104 562.00 | 4 854 420.00 | 4 958 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 707.00 | 112 420.00 | 5 724 286.00 | 5 836 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 46 200.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 823.00 | 266 296.00 | | 465 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 492 363.00 | 425 486.00 | | 492 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | 60 568.00 | | 57 576.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 229.00 | 803 468.00 | | 1 077 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 542.00 | 766 843.00 | | 3 709 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 812.00 | 152 340.00 | | 262 812.00 |
EA Autres dettes | 40 539.00 | 27 219.00 | | 40 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 546.00 | 210 372.00 | | 331 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 057.00 | 1 189 690.00 | | 4 647 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 286.00 | 1 993 158.00 | | 5 724 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 277.00 | 1 047 275.00 | | 4 356 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 866 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 866 774.00 | |
FM Production stockée | | | -40 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -260.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 30 284.00 | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 073.00 | 3 205 864.00 | | 3 860 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 497.00 | 3 145 296.00 | | 3 802 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 576.00 | 60 568.00 | | 57 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 599.00 | | 274 626.00 | 714 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 501.00 | 234 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 501.00 | 877 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 815.00 | | 47 711.00 | 587 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 868.00 | | 226 915.00 | 118 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | 344.00 | | 7 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 344.00 | | 6 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
6T Sur comptes clients | 83 245.00 | 27 816.00 | 6 499.00 | 83 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 245.00 | 27 816.00 | 6 499.00 | 83 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 118.00 | 27 816.00 | 12 075.00 | 89 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 542.00 | 3 709 542.00 | | 3 709 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 546.00 | 331 546.00 | | 331 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 390.00 | | 1 222 390.00 | 1 222 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
VB T. V. A. | 283 133.00 | 283 133.00 | | 283 133.00 |
VC Groupe et associés | 954 897.00 | 954 897.00 | | 954 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 617.00 | 47 483.00 | 195 486.00 | 302 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 621.00 | 2 179 621.00 | | 2 179 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 812.00 | 3 447 331.00 | 1 291 480.00 | 4 738 812.00 |
VW T.V.A. | 260 635.00 | 260 635.00 | | 260 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 057.00 | 4 391 923.00 | 195 486.00 | 4 647 057.00 |