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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 031.00 | | 644 031.00 | 644 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 560.00 | 355.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 062.00 | 9 056.00 | 997 006.00 | 1 006 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 483.00 | 63 947.00 | 1 128 536.00 | 1 192 483.00 |
BZ Autres créances | 3 034 002.00 | | 3 034 002.00 | 3 034 002.00 |
CF Disponibilités | 657 763.00 | | 657 763.00 | 657 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 723.00 | 63 947.00 | 4 840 776.00 | 4 904 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 785.00 | 73 003.00 | 5 837 782.00 | 5 910 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
CU Autres participations | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 823.00 | 465 823.00 | | 465 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 591 496.00 | 590 871.00 | | 591 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 734.00 | 153 310.00 | | 133 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 956.00 | 1 626.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 215.00 | 1 273 836.00 | | 1 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 293.00 | 232 298.00 | | 184 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 421.00 | 3 835 911.00 | | 3 836 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 593.00 | 230 673.00 | | 210 593.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 8 060.00 | | 3 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 591.00 | 297 766.00 | | 346 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 566.00 | 4 623 715.00 | | 4 581 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 782.00 | 5 897 552.00 | | 5 837 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 697.00 | | 4 132 697.00 | 4 132 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 697.00 | | 4 132 697.00 | 4 132 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 56 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 9 337.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 9 337.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 5 990.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 3 346.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 218.00 | 59 621.00 | | 48 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 417.00 | 4 185 614.00 | | 4 238 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 682.00 | 4 032 303.00 | | 4 104 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 734.00 | 153 310.00 | | 133 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 989.00 | | 111 074.00 | 894 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 527.00 | | | 645 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 546.00 | | 111 074.00 | 241 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 314.00 | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 314.00 | | 7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 1 329.00 | | 1 626.00 |
6T Sur comptes clients | 127 299.00 | 13 009.00 | 76 362.00 | 127 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 299.00 | 13 009.00 | 76 362.00 | 127 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 926.00 | 14 339.00 | 76 362.00 | 128 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009.00 | 76 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 421.00 | 3 836 421.00 | | 3 836 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 591.00 | 346 591.00 | | 346 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 851.00 | 1 112 851.00 | | 1 112 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
VB T. V. A. | 751 212.00 | 751 212.00 | | 751 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 764.00 | 2 281 764.00 | | 2 281 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 293.00 | 48 362.00 | 135 931.00 | 184 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 431.00 | 4 167 327.00 | 82 104.00 | 4 249 431.00 |
VW T.V.A. | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 566.00 | 4 445 635.00 | 135 931.00 | 4 581 566.00 |