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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 031.00 | | 644 031.00 | 644 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 246.00 | 669.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 988.00 | 8 742.00 | 886 246.00 | 894 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 773.00 | 127 299.00 | 1 011 474.00 | 1 138 773.00 |
BZ Autres créances | 3 493 275.00 | | 3 493 275.00 | 3 493 275.00 |
CF Disponibilités | 486 935.00 | | 486 935.00 | 486 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 605.00 | 127 299.00 | 5 011 305.00 | 5 138 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 594.00 | 136 041.00 | 5 897 552.00 | 6 033 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
CU Autres participations | 239 074.00 | | 239 074.00 | 239 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 823.00 | 465 823.00 | | 465 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DG Autres réserves | 590 871.00 | 548 904.00 | | 590 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 310.00 | 41 966.00 | | 153 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | 297.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 836.00 | 1 119 196.00 | | 1 273 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298.00 | 278 919.00 | | 232 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 911.00 | 6 585 476.00 | | 3 835 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 673.00 | 249 883.00 | | 230 673.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 20 801.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 766.00 | 328 403.00 | | 297 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 715.00 | 7 463 483.00 | | 4 623 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 552.00 | 8 582 679.00 | | 5 897 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 231 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 062.00 | | 4 139 062.00 | 4 139 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 062.00 | | 4 139 062.00 | 4 139 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | 502.00 | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 502.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 558.00 | | 4 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 558.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -56.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 621.00 | 16 321.00 | | 59 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 614.00 | 3 819 686.00 | | 4 185 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 303.00 | 3 777 719.00 | | 4 032 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 310.00 | 41 966.00 | | 153 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 724.00 | | 17 264.00 | 877 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 527.00 | | 10 000.00 | 635 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 282.00 | | 7 264.00 | 234 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 385.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 385.00 | | 6 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 1 329.00 | | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 127 052.00 | 11 474.00 | 11 227.00 | 127 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 052.00 | 11 474.00 | 11 227.00 | 127 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 349.00 | 12 804.00 | 11 227.00 | 127 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 474.00 | 11 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 911.00 | 3 835 911.00 | | 3 835 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 766.00 | 297 766.00 | | 297 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 999 596.00 | 999 596.00 | | 999 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
VB T. V. A. | 777 625.00 | 777 625.00 | | 777 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 811.00 | 2 712 811.00 | | 2 712 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 298.00 | 48 005.00 | 184 293.00 | 232 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 141.00 | 4 512 492.00 | 141 649.00 | 4 654 141.00 |
VW T.V.A. | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 715.00 | 4 439 422.00 | 184 293.00 | 4 623 715.00 |