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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 089.00 | | 501 089.00 | 501 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 413.00 | 857.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 635.00 | 2 413.00 | 508 222.00 | 510 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 820.00 | 35 550.00 | 931 270.00 | 966 820.00 |
BZ Autres créances | 196 852.00 | | 196 852.00 | 196 852.00 |
CF Disponibilités | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 504.00 | 35 550.00 | 1 281 953.00 | 1 317 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 140.00 | 37 964.00 | 1 790 175.00 | 1 828 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 390.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 374 330.00 | 335 196.00 | | 374 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 155.00 | 39 363.00 | | 51 155.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 742 900.00 | 691 744.00 | | 742 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 252.00 | 745 389.00 | | 590 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 296.00 | 166 325.00 | | 160 296.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | 16 259.00 | | 21 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 270.00 | 281 036.00 | | 269 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 275.00 | 1 209 010.00 | | 1 047 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 175.00 | 1 900 755.00 | | 1 790 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 275.00 | 1 209 010.00 | | 1 047 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 141 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 620.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 282.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 19 682.00 | | 26 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 208.00 | 2 841 952.00 | | 3 152 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 052.00 | 2 802 588.00 | | 3 101 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 155.00 | 39 363.00 | | 51 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 635.00 | | | 510 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 089.00 | | | 501 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 522.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 522.00 | | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 38 711.00 | 6 915.00 | 10 075.00 | 38 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 711.00 | 6 915.00 | 10 075.00 | 38 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 008.00 | 6 915.00 | 10 075.00 | 39 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 252.00 | 590 252.00 | | 590 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 270.00 | 269 270.00 | | 269 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 931 270.00 | | | 931 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VB T. V. A. | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 332.00 | 1 131 646.00 | 36 685.00 | 1 168 332.00 |
VW T.V.A. | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 275.00 | 1 047 275.00 | | 1 047 275.00 |