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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 616.00 | 106 153.00 | 6 463.00 | 112 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 032.00 | 1 010 009.00 | 114 023.00 | 1 124 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 460.00 | 1 120 699.00 | 158 761.00 | 1 279 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 983.00 | 36 576.00 | 131 406.00 | 167 983.00 |
BZ Autres créances | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CF Disponibilités | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 362.00 | 36 576.00 | 380 786.00 | 417 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 822.00 | 1 157 275.00 | 539 547.00 | 1 696 822.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 1 809.00 | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 190 519.00 | 173 979.00 | | 190 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 136.00 | 17 411.00 | | 51 136.00 |
DL TOTAL (I) | 344 334.00 | 293 198.00 | | 344 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 693.00 | 28 830.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 32 122.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 528.00 | 113 294.00 | | 119 528.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 8 817.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 212.00 | 183 064.00 | | 195 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 547.00 | 476 262.00 | | 539 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 016.00 | | 275 016.00 | 275 016.00 |
FG Production vendue services | 709 936.00 | 4 226.00 | 714 162.00 | 709 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 952.00 | 4 226.00 | 989 178.00 | 984 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 435.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 435.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 432.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 432.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | 4.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 867.00 | 1 164 967.00 | | 1 003 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 731.00 | 1 147 556.00 | | 952 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 136.00 | 17 411.00 | | 51 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 428.00 | | 45 323.00 | 1 272 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 38 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 291.00 | 1 279 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 791.00 | 1 236 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 116.00 | | 45 323.00 | 1 226 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 005.00 | 32 485.00 | 34 791.00 | 1 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 468.00 | 32 485.00 | 34 791.00 | 1 118 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 693.00 | 35 702.00 | 18 990.00 | 54 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 882.00 | 266 381.00 | 80 501.00 | 346 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 212.00 | 176 222.00 | 18 990.00 | 195 212.00 |