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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 719.00 | 108 962.00 | 9 757.00 | 118 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 396.00 | 1 005 543.00 | 78 853.00 | 1 084 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 026.00 | 1 119 041.00 | 142 984.00 | 1 262 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 865.00 | 36 576.00 | 236 289.00 | 272 865.00 |
BZ Autres créances | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CF Disponibilités | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 469.00 | 36 576.00 | 376 893.00 | 413 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 495.00 | 1 155 618.00 | 519 877.00 | 1 675 495.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 679.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 334.00 | 190 519.00 | | 134 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | 51 136.00 | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 313 874.00 | 344 334.00 | | 313 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | 54 693.00 | | 47 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 15 290.00 | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 938.00 | 119 528.00 | | 120 938.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 5 702.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 003.00 | 195 212.00 | | 206 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 877.00 | 539 547.00 | | 519 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 349.00 | 176 222.00 | | 173 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 839.00 | | 214 839.00 | 214 839.00 |
FG Production vendue services | 803 543.00 | 3 775.00 | 807 318.00 | 803 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 382.00 | 3 775.00 | 1 022 157.00 | 1 018 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 1 124.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 3 624.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 128.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 128.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 3 496.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 291.00 | | 17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 703.00 | 1 003 867.00 | | 1 027 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 163.00 | 952 731.00 | | 958 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 540.00 | 51 136.00 | | 69 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 460.00 | | | 1 279 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 649.00 | | | 1 236 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 699.00 | 37 979.00 | 39 637.00 | 1 120 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 162.00 | 37 979.00 | 39 637.00 | 1 116 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 719.00 | 15 066.00 | 32 654.00 | 47 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 587.00 | 276 986.00 | 96 601.00 | 373 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 003.00 | 173 349.00 | 32 654.00 | 206 003.00 |