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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 710.00 | 114 446.00 | 20 264.00 | 134 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 169.00 | 736 627.00 | 42 542.00 | 779 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 140.00 | 853 360.00 | 118 780.00 | 972 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
BZ Autres créances | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CF Disponibilités | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 772.00 | | 368 772.00 | 368 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 912.00 | 853 360.00 | 487 553.00 | 1 340 912.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 970.00 | 149 078.00 | | 150 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 541.00 | 61 892.00 | | 64 541.00 |
DL TOTAL (I) | 325 511.00 | 320 970.00 | | 325 511.00 |
DP Provisions pour risques | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334.00 | 18 653.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 61 203.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 657.00 | 65 405.00 | | 88 657.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 7 578.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 441.00 | 152 839.00 | | 122 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 553.00 | 513 409.00 | | 487 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 441.00 | 145 513.00 | | 122 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 132.00 | | 506 132.00 | 506 132.00 |
FG Production vendue services | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 849.00 | | 1 174 849.00 | 1 174 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 714.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 1 131.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 135.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 135.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 996.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 12 862.00 | | 17 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 327.00 | 1 094 055.00 | | 1 186 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 786.00 | 1 032 163.00 | | 1 121 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 541.00 | 61 892.00 | | 64 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 477.00 | | 11 518.00 | 976 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 972 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 913 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 216.00 | | 11 518.00 | 918 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 828.00 | 36 386.00 | 15 855.00 | 832 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 542.00 | 36 386.00 | 15 855.00 | 830 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 830.00 | 187 380.00 | 54 450.00 | 241 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |