| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 790.00 | 127 845.00 | 10 944.00 | 138 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 014.00 | 582 296.00 | 20 718.00 | 603 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 090.00 | 710 141.00 | 33 948.00 | 744 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
BZ Autres créances | 191 899.00 | | 191 899.00 | 191 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 193.00 | | 414 193.00 | 414 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 282.00 | 710 141.00 | 448 141.00 | 1 158 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 434.00 | 154 511.00 | | 125 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | 30 923.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 247 404.00 | 295 434.00 | | 247 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 389.00 | 103 730.00 | | 90 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 44 086.00 | | 24 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 248.00 | 94 088.00 | | 85 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 331.00 | 2 488.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 737.00 | 244 392.00 | | 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 141.00 | 539 825.00 | | 448 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
FG Production vendue services | 883 171.00 | | 883 171.00 | 883 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 084.00 | | 1 075 084.00 | 1 075 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 42 662.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 45 595.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -34 845.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 5 192.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 535.00 | 1 124 812.00 | | 1 080 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 565.00 | 1 093 890.00 | | 1 068 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 970.00 | 30 923.00 | | 11 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 294.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 419.00 | | 5 670.00 | 738 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 203.00 | | 5 601.00 | 736 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 69.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 112.00 | 21 029.00 | | 689 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 112.00 | 21 029.00 | | 689 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 384.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 070.00 | 374 784.00 | 2 286.00 | 377 070.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 737.00 | 130 179.00 | 70 558.00 | 200 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 4 986.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 301.00 | 183 416.00 | | 171 301.00 |
ST Autres comptes | 163 341.00 | 147 198.00 | | 163 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 403.00 | 135 529.00 | | 146 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 14 769.00 | | 4 340.00 |
YT Sous‐traitance | 9 836.00 | 35 491.00 | | 9 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 260.00 | 49 716.00 | | 70 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 015.00 | 11 836.00 | | 11 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 1 460.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 207.00 | 6 446.00 | | 8 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 589.00 | 154 082.00 | | 171 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 139.00 | 99 531.00 | | 103 139.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 156.00 | 563 185.00 | | 572 156.00 |