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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 719.00 | 112 662.00 | 6 057.00 | 118 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 341.00 | 708 193.00 | 91 148.00 | 799 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 721.00 | 823 142.00 | 151 579.00 | 974 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 657.00 | 3 044.00 | 98 614.00 | 101 657.00 |
BZ Autres créances | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CF Disponibilités | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 566.00 | 3 044.00 | 263 523.00 | 266 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 287.00 | 826 186.00 | 415 102.00 | 1 241 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 874.00 | 134 334.00 | | 148 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 204.00 | 69 540.00 | | 29 204.00 |
DL TOTAL (I) | 288 078.00 | 313 874.00 | | 288 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 47 719.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 25 381.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 600.00 | 120 938.00 | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 11 964.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 023.00 | 206 003.00 | | 127 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 102.00 | 519 877.00 | | 415 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 641.00 | 173 349.00 | | 18 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
FG Production vendue services | 703 669.00 | 1 340.00 | 705 009.00 | 703 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 485.00 | 1 340.00 | 900 825.00 | 899 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 479.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 2 479.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 96.00 | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 552.00 | 96.00 | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 046.00 | 2 384.00 | | -10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 17 635.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 008.00 | 1 027 703.00 | | 942 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 804.00 | 958 163.00 | | 912 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 204.00 | 69 540.00 | | 29 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 026.00 | | | 1 262 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 2 250.00 | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 115.00 | | | 1 203 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 041.00 | 48 985.00 | 344 884.00 | 1 119 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | 2 250.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 505.00 | 48 985.00 | 342 634.00 | 1 114 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
UX Autres créances clients | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 14 028.00 | 18 641.00 | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VP Divers | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 601.00 | 191 099.00 | 56 502.00 | 247 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 023.00 | 108 382.00 | 18 641.00 | 127 023.00 |