| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 436.00 | 119 069.00 | 22 367.00 | 141 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 780.00 | 711 473.00 | 65 307.00 | 776 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 477.00 | 832 828.00 | 143 649.00 | 976 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
BZ Autres créances | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
CF Disponibilités | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 238.00 | 832 828.00 | 513 409.00 | 1 346 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 078.00 | 148 874.00 | | 149 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 29 204.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 320 970.00 | 288 078.00 | | 320 970.00 |
DP Provisions pour risques | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653.00 | 32 670.00 | | 18 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 203.00 | 16 435.00 | | 61 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 69 600.00 | | 65 405.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 8 318.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 839.00 | 127 023.00 | | 152 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 409.00 | 415 102.00 | | 513 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 513.00 | 108 382.00 | | 145 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 447.00 | | 441 447.00 | 441 447.00 |
FG Production vendue services | 644 362.00 | | 644 362.00 | 644 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 809.00 | | 1 085 809.00 | 1 085 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 6.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 506.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 860.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 553.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -10 046.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 2 794.00 | | 12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 055.00 | 942 008.00 | | 1 094 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 163.00 | 912 804.00 | | 1 032 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 892.00 | 29 204.00 | | 61 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 721.00 | | 34 128.00 | 974 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 372.00 | 976 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 372.00 | 918 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 060.00 | | 32 528.00 | 918 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 374.00 | | 1 600.00 | 54 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 142.00 | 42 058.00 | 32 372.00 | 823 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 855.00 | 42 058.00 | 32 372.00 | 820 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 653.00 | 11 327.00 | 7 326.00 | 18 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 764.00 | 238 314.00 | 54 450.00 | 292 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 839.00 | 145 513.00 | 7 326.00 | 152 839.00 |