| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 368.00 | 204 785.00 | 4 582.00 | 209 368.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 13 572.00 | 7 920.00 | 5 651.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 1 660 228.00 | 663 141.00 | 997 086.00 | 1 660 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 034.00 | 495 208.00 | 200 825.00 | 696 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 998.00 | 408 104.00 | 267 894.00 | 675 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 882.00 | 1 779 160.00 | 2 058 721.00 | 3 837 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 039.00 | | 423 039.00 | 423 039.00 |
BP En cours de production de services | 765 185.00 | | 765 185.00 | 765 185.00 |
BT Marchandises | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 664.00 | | 1 124 664.00 | 1 124 664.00 |
BZ Autres créances | 272 084.00 | | 272 084.00 | 272 084.00 |
CF Disponibilités | 334 486.00 | | 334 486.00 | 334 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 758.00 | | 2 993 758.00 | 2 993 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 640.00 | 1 779 160.00 | 5 052 480.00 | 6 831 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DG Autres réserves | 1 410 067.00 | 1 027 862.00 | | 1 410 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 201.00 | 382 204.00 | | 356 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 629.00 | 1 937 428.00 | | 2 293 629.00 |
DP Provisions pour risques | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 172.00 | 1 216 203.00 | | 1 169 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 826.00 | 108 269.00 | | 101 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 006.00 | 679 321.00 | | 533 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 422.00 | 740 608.00 | | 754 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 167.00 | 18 517.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 44 698.00 | 74 110.00 | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 294.00 | 2 837 032.00 | | 2 626 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 480.00 | 4 907 017.00 | | 5 052 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 670.00 | 1 936 365.00 | | 1 725 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
FG Production vendue services | 9 827 503.00 | | 9 827 503.00 | 9 827 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 117.00 | | 9 949 117.00 | 9 949 117.00 |
FM Production stockée | | | 83 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 11 643.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 848.00 | 11 643.00 | | 17 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 20 045.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 284.00 | 12 535.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | 32 580.00 | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 984.00 | -20 936.00 | | 10 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 958.00 | 153 887.00 | | 126 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 328.00 | 8 558 930.00 | | 10 153 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 127.00 | 8 176 725.00 | | 9 797 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 201.00 | 382 204.00 | | 356 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 318.00 | 25 184.00 | | 32 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 235.00 | | 325 016.00 | 3 612 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 77 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 659.00 | 96 710.00 | 3 837 882.00 | 2 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 080.00 | 714 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 30 429.00 | 3 045 834.00 | 2 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 106.00 | | 7 443.00 | 772 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 059.00 | | 305 863.00 | 2 773 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 070.00 | | 11 710.00 | 67 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 128.00 | 289 258.00 | 90 225.00 | 1 580 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 553.00 | 9 268.00 | 65 036.00 | 260 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 575.00 | 279 990.00 | 25 190.00 | 1 319 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 007.00 | 533 007.00 | | 533 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 014.00 | 246 014.00 | | 246 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 665.00 | | | 1 124 665.00 |
VB T. V. A. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 994.00 | 267 370.00 | 790 867.00 | 1 167 994.00 |
VI Groupe et associés | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 848.00 | | | 342 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 901.00 | 1 447 336.00 | 77 565.00 | 1 524 901.00 |
VW T.V.A. | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 294.00 | 1 725 670.00 | 790 867.00 | 2 626 294.00 |