| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 044.00 | 182 369.00 | 2 676.00 | 185 044.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 7 590.00 | 6 034.00 | 1 556.00 | 7 590.00 |
AP Constructions | 1 728 735.00 | 984 203.00 | 744 532.00 | 1 728 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 806.00 | 670 731.00 | 90 075.00 | 760 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 086.00 | 544 480.00 | 256 607.00 | 801 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 501.00 | 2 387 816.00 | 1 690 685.00 | 4 078 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 241.00 | | 484 241.00 | 484 241.00 |
BP En cours de production de services | 741 341.00 | | 741 341.00 | 741 341.00 |
BT Marchandises | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 344.00 | 4 431.00 | 1 155 913.00 | 1 160 344.00 |
BZ Autres créances | 516 922.00 | | 516 922.00 | 516 922.00 |
CF Disponibilités | 952 403.00 | | 952 403.00 | 952 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 400.00 | 4 431.00 | 3 952 969.00 | 3 957 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 901.00 | 2 392 247.00 | 5 643 654.00 | 8 035 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 2 082 192.00 | 1 729 878.00 | | 2 082 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 263.00 | 752 785.00 | | 669 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 816.00 | 3 010 025.00 | | 3 278 816.00 |
DP Provisions pour risques | 69 616.00 | 202 172.00 | | 69 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 616.00 | 202 172.00 | | 69 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 863.00 | 669 741.00 | | 483 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 678.00 | 781 342.00 | | 970 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 130.00 | 1 126 149.00 | | 760 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 317.00 | 3 301.00 | | 11 317.00 |
EA Autres dettes | 45 635.00 | 51 341.00 | | 45 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 222.00 | 2 634 088.00 | | 2 295 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 654.00 | 5 846 285.00 | | 5 643 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 900.00 | 2 203 268.00 | | 2 017 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
FG Production vendue services | 10 785 438.00 | | 10 785 438.00 | 10 785 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 392.00 | | 10 966 392.00 | 10 966 392.00 |
FM Production stockée | | | 28 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 054 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 800.00 | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 381.00 | 800.00 | | 134 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | 800.00 | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 817.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 066.00 | -17.00 | | 129 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 764.00 | 204 222.00 | | 91 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 405.00 | 390 320.00 | | 192 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 780.00 | 11 478 114.00 | | 11 224 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 517.00 | 10 725 329.00 | | 10 555 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 263.00 | 752 785.00 | | 669 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 117.00 | 51 261.00 | | 34 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 071.00 | | 190 231.00 | 3 975 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 801.00 | 4 078 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 508.00 | 690 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 293.00 | 3 306 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 452.00 | | 3 200.00 | 701 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 453.00 | | 181 955.00 | 3 196 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 166.00 | | 5 076.00 | 77 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 763.00 | 222 696.00 | 81 643.00 | 2 246 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 352.00 | 524.00 | 14 508.00 | 196 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 411.00 | 222 172.00 | 67 136.00 | 2 050 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 172.00 | | 132 556.00 | 202 172.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 3 883.00 | 2 748.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 3 883.00 | 2 748.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 467.00 | 3 883.00 | 135 304.00 | 205 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 883.00 | 2 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 678.00 | 970 678.00 | | 970 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 009.00 | 333 009.00 | | 333 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 150.00 | 1 152 150.00 | | 1 152 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 122.00 | 205 799.00 | 275 739.00 | 483 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 971.00 | | | 245 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 324.00 | 301 324.00 | | 301 324.00 |
VP Divers | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 295.00 | 1 731 068.00 | 82 227.00 | 1 813 295.00 |
VW T.V.A. | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 625.00 | 1 994 302.00 | 275 739.00 | 2 271 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |