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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 684.00 | 211 859.00 | 1 825.00 | 213 684.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 13 572.00 | 9 200.00 | 4 372.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 1 666 374.00 | 776 219.00 | 890 154.00 | 1 666 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 662.00 | 560 863.00 | 142 799.00 | 703 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 246.00 | 481 072.00 | 211 174.00 | 692 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 019.00 | 2 039 215.00 | 1 832 803.00 | 3 872 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 547.00 | | 389 547.00 | 389 547.00 |
BP En cours de production de services | 597 018.00 | | 597 018.00 | 597 018.00 |
BT Marchandises | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 961.00 | | 990 961.00 | 990 961.00 |
BZ Autres créances | 299 103.00 | | 299 103.00 | 299 103.00 |
CF Disponibilités | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 531.00 | | 2 954 531.00 | 2 954 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 550.00 | 2 039 215.00 | 4 787 335.00 | 6 826 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DG Autres réserves | 1 515 685.00 | 1 410 067.00 | | 1 515 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 192.00 | 356 201.00 | | 214 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 239.00 | 2 293 629.00 | | 2 257 239.00 |
DP Provisions pour risques | 202 171.00 | 132 555.00 | | 202 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 171.00 | 132 555.00 | | 202 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 784.00 | 1 169 172.00 | | 911 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 001.00 | 101 826.00 | | 69 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 293.00 | 533 006.00 | | 605 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 450.00 | 754 422.00 | | 694 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 167.00 | | |
EA Autres dettes | 47 393.00 | 44 698.00 | | 47 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 924.00 | 2 626 294.00 | | 2 327 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 335.00 | 5 052 480.00 | | 4 787 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 748.00 | 1 725 670.00 | | 1 673 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
FG Production vendue services | 10 514 379.00 | | 10 514 379.00 | 10 514 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640 243.00 | | 10 640 243.00 | 10 640 243.00 |
FM Production stockée | | | 1 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 9 348.00 | | 8 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 615.00 | 8 500.00 | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 17 848.00 | | 11 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 954.00 | 1 580.00 | | 173 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 005.00 | 5 284.00 | | 26 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 959.00 | 6 864.00 | | 199 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 031.00 | 10 984.00 | | -188 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 944.00 | 126 958.00 | | 52 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 750.00 | 10 153 328.00 | | 10 746 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 558.00 | 9 797 127.00 | | 10 532 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 192.00 | 356 201.00 | | 214 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 000.00 | 32 318.00 | | 53 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 581.00 | | 69 698.00 | 3 837 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 77 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 260.00 | 3 872 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 718 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 988.00 | 3 075 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 468.00 | | 5 583.00 | 714 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 833.00 | | 64 011.00 | 3 045 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 280.00 | | 104.00 | 77 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 161.00 | 285 248.00 | 25 193.00 | 1 779 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 785.00 | 8 340.00 | 1 266.00 | 204 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 375.00 | 276 907.00 | 23 927.00 | 1 574 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 556.00 | 69 616.00 | | 132 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 556.00 | 69 616.00 | | 132 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 294.00 | 605 294.00 | | 605 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 300.00 | 229 300.00 | | 229 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 733.00 | 340 733.00 | | 340 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 961.00 | | | 990 961.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 758.00 | 256 582.00 | 630 604.00 | 910 758.00 |
VI Groupe et associés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 416.00 | | | 268 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
VP Divers | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 609.00 | 1 346 245.00 | 77 364.00 | 1 423 609.00 |
VW T.V.A. | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 924.00 | 1 673 748.00 | 630 604.00 | 2 327 924.00 |