| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 611.00 | 176 548.00 | 62.00 | 176 611.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 174 935.00 | 23 897.00 | 151 039.00 | 174 935.00 |
AP Constructions | 1 953 118.00 | 1 311 876.00 | 641 242.00 | 1 953 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 811.00 | 741 702.00 | 145 109.00 | 886 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 833.00 | 698 706.00 | 479 127.00 | 1 177 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 048.00 | 2 952 729.00 | 2 024 319.00 | 4 977 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 855.00 | | 549 855.00 | 549 855.00 |
BP En cours de production de services | 785 068.00 | | 785 068.00 | 785 068.00 |
BT Marchandises | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 281.00 | 53 191.00 | 1 508 090.00 | 1 561 281.00 |
BZ Autres créances | 244 473.00 | | 244 473.00 | 244 473.00 |
CF Disponibilités | 804 205.00 | | 804 205.00 | 804 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 144.00 | 53 191.00 | 4 011 953.00 | 4 065 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 193.00 | 3 005 920.00 | 6 036 273.00 | 9 042 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 1 330 604.00 | 2 316 048.00 | | 1 330 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 739.00 | 594 556.00 | | 577 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 704.00 | 3 437 965.00 | | 2 435 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 059.00 | 652 292.00 | | 582 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 220.00 | 93 956.00 | | 1 302 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 419.00 | 887 045.00 | | 743 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 105.00 | 756 034.00 | | 948 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 242.00 | 117 168.00 | | 24 242.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 569.00 | 2 510 996.00 | | 3 600 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 273.00 | 5 948 961.00 | | 6 036 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 220.00 | | | 1 302 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 897.00 | | 301 897.00 | 301 897.00 |
FD Production vendue biens | 12 592 163.00 | | 12 592 163.00 | 12 592 163.00 |
FG Production vendue services | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 966 440.00 | | 12 966 440.00 | 12 966 440.00 |
FM Production stockée | | | 13 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | 7 741.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 467.00 | 3 250.00 | | 11 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742.00 | 10 991.00 | | 16 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 13 397.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 15 552.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | -4 561.00 | | 10 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 535.00 | 113 652.00 | | 160 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 942.00 | 215 066.00 | | 261 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 703.00 | 11 520 436.00 | | 13 087 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 964.00 | 10 925 880.00 | | 12 509 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 739.00 | 594 556.00 | | 577 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 169.00 | | 541 743.00 | 4 698 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 864.00 | 4 977 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 864.00 | 4 195 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 711.00 | | | 681 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 230.00 | | 540 548.00 | 3 918 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 228.00 | | 1 195.00 | 98 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 109.00 | 296 472.00 | 34 852.00 | 2 691 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 810.00 | 739.00 | | 175 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 300.00 | 295 734.00 | 34 852.00 | 2 515 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 419.00 | 743 419.00 | | 743 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 243.00 | 427 243.00 | | 427 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 490.00 | 394 490.00 | | 394 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 281.00 | 1 561 281.00 | | 1 561 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 059.00 | 40 819.00 | 198 018.00 | 582 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 220.00 | 1 302 220.00 | | 1 302 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 599.00 | 1 865 191.00 | 99 408.00 | 1 964 599.00 |
VW T.V.A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 569.00 | 3 059 329.00 | 198 018.00 | 3 600 569.00 |