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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 611.00 | 175 810.00 | 801.00 | 176 611.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 174 935.00 | 15 374.00 | 159 561.00 | 174 935.00 |
AP Constructions | 1 788 509.00 | 1 195 505.00 | 593 004.00 | 1 788 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 826.00 | 699 725.00 | 102 100.00 | 801 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 235.00 | 604 696.00 | 323 539.00 | 928 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 169.00 | 2 691 109.00 | 2 007 059.00 | 4 698 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 549.00 | | 517 549.00 | 517 549.00 |
BP En cours de production de services | 771 260.00 | | 771 260.00 | 771 260.00 |
BT Marchandises | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 890.00 | | 1 573 890.00 | 1 573 890.00 |
BZ Autres créances | 356 832.00 | | 356 832.00 | 356 832.00 |
CF Disponibilités | 579 321.00 | | 579 321.00 | 579 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 902.00 | | 3 941 902.00 | 3 941 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 070.00 | 2 691 109.00 | 5 948 961.00 | 8 640 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 2 316 048.00 | 2 751 455.00 | | 2 316 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 556.00 | 564 593.00 | | 594 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 965.00 | 3 843 409.00 | | 3 437 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 292.00 | 549 002.00 | | 652 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 045.00 | 882 079.00 | | 887 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 034.00 | 845 566.00 | | 756 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 10 677.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 996.00 | 2 287 324.00 | | 2 510 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 961.00 | 6 200 349.00 | | 5 948 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
FD Production vendue biens | 10 594 825.00 | | 10 594 825.00 | 10 594 825.00 |
FG Production vendue services | 553 967.00 | | 553 967.00 | 553 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 052.00 | | 11 350 052.00 | 11 350 052.00 |
FM Production stockée | | | -17 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 12 951.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991.00 | 12 951.00 | | 10 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 12 951.00 | | -4 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 652.00 | 106 264.00 | | 113 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 066.00 | 247 260.00 | | 215 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 436.00 | 11 720 497.00 | | 11 520 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 880.00 | 11 155 904.00 | | 10 925 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 556.00 | 564 593.00 | | 594 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 594.00 | | 395 907.00 | 4 438 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 333.00 | 4 698 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 183.00 | 681 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 150.00 | 3 918 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 893.00 | | | 690 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 075.00 | | 389 306.00 | 3 656 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 626.00 | | 6 601.00 | 91 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 030.00 | 248 413.00 | 136 333.00 | 2 579 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 623.00 | 1 370.00 | 9 183.00 | 183 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 407.00 | 247 043.00 | 127 150.00 | 2 395 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 045.00 | 887 045.00 | | 887 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 789.00 | 344 789.00 | | 344 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 890.00 | 1 573 890.00 | | 1 573 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VC Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 292.00 | 309 391.00 | 284 106.00 | 652 292.00 |
VI Groupe et associés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 410.00 | | | 289 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 231.00 | 2 023 018.00 | 98 213.00 | 2 121 231.00 |
VW T.V.A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 996.00 | 2 168 095.00 | 284 106.00 | 2 510 996.00 |