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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 793.00 | 183 623.00 | 2 171.00 | 185 793.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 174 935.00 | 6 737.00 | 168 198.00 | 174 935.00 |
AP Constructions | 1 786 707.00 | 1 088 426.00 | 698 280.00 | 1 786 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 537.00 | 714 750.00 | 100 787.00 | 815 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 896.00 | 585 494.00 | 293 402.00 | 878 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 594.00 | 2 579 030.00 | 1 859 565.00 | 4 438 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 851.00 | | 513 851.00 | 513 851.00 |
BP En cours de production de services | 788 892.00 | | 788 892.00 | 788 892.00 |
BT Marchandises | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 082.00 | | 1 300 082.00 | 1 300 082.00 |
BZ Autres créances | 862 701.00 | | 862 701.00 | 862 701.00 |
CF Disponibilités | 720 781.00 | | 720 781.00 | 720 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 784.00 | | 4 340 784.00 | 4 340 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 379.00 | 2 579 030.00 | 6 200 349.00 | 8 779 379.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 2 751 455.00 | 2 082 192.00 | | 2 751 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 593.00 | 669 263.00 | | 564 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 409.00 | 3 278 816.00 | | 3 843 409.00 |
DP Provisions pour risques | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 002.00 | 483 864.00 | | 549 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 079.00 | 970 678.00 | | 882 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 566.00 | 760 130.00 | | 845 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 317.00 | | |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 45 635.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 324.00 | 2 295 222.00 | | 2 287 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 349.00 | 5 643 654.00 | | 6 200 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
FD Production vendue biens | 11 268 852.00 | | 11 268 852.00 | 11 268 852.00 |
FG Production vendue services | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 565.00 | | 11 527 565.00 | 11 527 565.00 |
FM Production stockée | | | 47 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 951.00 | 1 825.00 | | 12 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | 134 381.00 | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | 129 066.00 | | 12 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 264.00 | 91 764.00 | | 106 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 260.00 | 192 405.00 | | 247 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 497.00 | 11 224 780.00 | | 11 720 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 904.00 | 10 555 517.00 | | 11 155 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 593.00 | 669 263.00 | | 564 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 500.00 | | 664 052.00 | 4 078 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 91 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 958.00 | 4 438 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 943.00 | 3 656 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 144.00 | | 749.00 | 690 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 114.00 | | 653 903.00 | 3 306 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 242.00 | | 9 400.00 | 82 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 816.00 | 235 433.00 | 44 219.00 | 2 387 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 369.00 | 1 254.00 | | 182 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 447.00 | 234 179.00 | 44 219.00 | 2 205 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 047.00 | | 4 431.00 | 74 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 079.00 | 882 079.00 | | 882 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 243.00 | 345 243.00 | | 345 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 628.00 | 356 628.00 | | 356 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 082.00 | 1 300 082.00 | | 1 300 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VC Groupe et associés | 574 923.00 | 574 923.00 | | 574 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 449.00 | 196 784.00 | 283 191.00 | 548 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 091.00 | | | 251 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 620.00 | 2 268 009.00 | 91 611.00 | 2 359 620.00 |
VW T.V.A. | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 029.00 | 1 935 364.00 | 283 191.00 | 2 287 029.00 |