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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
AH Fonds commercial | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
AN Terrains | 13 572.00 | 10 479.00 | 3 092.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 1 711 914.00 | 878 940.00 | 832 973.00 | 1 711 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 949.00 | 624 943.00 | 112 005.00 | 736 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 017.00 | 536 047.00 | 197 970.00 | 734 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 070.00 | 2 246 763.00 | 1 728 307.00 | 3 975 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
BP En cours de production de services | 713 332.00 | | 713 332.00 | 713 332.00 |
BT Marchandises | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 929.00 | 3 295.00 | 1 295 634.00 | 1 298 929.00 |
BZ Autres créances | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
CF Disponibilités | 1 388 714.00 | | 1 388 714.00 | 1 388 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 272.00 | 3 295.00 | 4 117 977.00 | 4 121 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 343.00 | 2 250 058.00 | 5 846 284.00 | 8 096 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 158.00 | 386 158.00 | | 386 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DG Autres réserves | 1 729 878.00 | 1 515 685.00 | | 1 729 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 785.00 | 214 192.00 | | 752 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 024.00 | 2 257 239.00 | | 3 010 024.00 |
DP Provisions pour risques | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 740.00 | 911 784.00 | | 669 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 341.00 | 605 293.00 | | 781 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 149.00 | 694 450.00 | | 1 126 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EA Autres dettes | 51 340.00 | 47 393.00 | | 51 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 088.00 | 2 327 924.00 | | 2 634 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 284.00 | 4 787 335.00 | | 5 846 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 268.00 | 1 673 748.00 | | 2 203 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
FG Production vendue services | 11 080 383.00 | | 11 080 383.00 | 11 080 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 561.00 | | 11 219 561.00 | 11 219 561.00 |
FM Production stockée | | | 116 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 615.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 11 928.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 173 954.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 26 005.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 199 959.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -188 031.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 222.00 | 1 229.00 | | 204 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 320.00 | 52 944.00 | | 390 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 114.00 | 10 746 750.00 | | 11 478 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 329.00 | 10 532 558.00 | | 10 725 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 785.00 | 214 192.00 | | 752 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 260.00 | 53 000.00 | | 51 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 019.00 | | 123 861.00 | 3 872 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 77 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 3 975 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 333.00 | 701 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 3 196 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 785.00 | | | 718 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 856.00 | | 123 274.00 | 3 075 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 379.00 | | 587.00 | 77 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 215.00 | 227 557.00 | 20 009.00 | 2 039 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 860.00 | 1 825.00 | 17 333.00 | 211 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 356.00 | 225 732.00 | 2 677.00 | 1 827 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 202 172.00 | 3 295.00 | | 202 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 342.00 | 781 342.00 | | 781 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 977.00 | | | 1 291 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 092.00 | 238 272.00 | 422 710.00 | 669 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 068.00 | 1 574 917.00 | 77 151.00 | 1 652 068.00 |
VW T.V.A. | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 088.00 | 2 203 268.00 | 422 710.00 | 2 634 088.00 |