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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 20 095.00 | 2 000.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 147.00 | 126 910.00 | 59 236.00 | 186 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 405.00 | 149 886.00 | 66 519.00 | 216 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 426.00 | | 765 426.00 | 765 426.00 |
BZ Autres créances | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CF Disponibilités | 432 689.00 | | 432 689.00 | 432 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 815.00 | | 1 273 815.00 | 1 273 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 220.00 | 149 886.00 | 1 340 334.00 | 1 490 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 624.00 | 164 401.00 | | 353 624.00 |
DL TOTAL (I) | 396 937.00 | 207 813.00 | | 396 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 194.00 | 145 570.00 | | 247 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | 169 163.00 | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 125.00 | 281 457.00 | | 370 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 363.00 | 103 341.00 | | 230 363.00 |
EA Autres dettes | 62 658.00 | 65 555.00 | | 62 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 396.00 | 765 089.00 | | 943 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 334.00 | 972 902.00 | | 1 340 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 230.00 | 710 725.00 | | 786 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 146.00 | | 7 516.00 | 212 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 216 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 208 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 361.00 | | 7 516.00 | 202 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 243.00 | 18 900.00 | 3 258.00 | 134 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 1 623.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 18 900.00 | 1 635.00 | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 125.00 | 370 125.00 | | 370 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 737 338.00 | | | 737 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 194.00 | 90 028.00 | 157 166.00 | 247 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 294.00 | 828 012.00 | 5 281.00 | 833 294.00 |
VW T.V.A. | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 396.00 | 786 230.00 | 157 166.00 | 943 396.00 |