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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 599.00 | 283.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 242.00 | 17 924.00 | 6 318.00 | 24 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 513.00 | 187 593.00 | 64 919.00 | 252 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 935.00 | 208 118.00 | 76 817.00 | 284 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CF Disponibilités | 734 253.00 | | 734 253.00 | 734 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 947.00 | | 1 490 947.00 | 1 490 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 882.00 | 208 118.00 | 1 567 764.00 | 1 775 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 123 168.00 | 454 316.00 | | 123 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 606.00 | 168 851.00 | | 216 606.00 |
DL TOTAL (I) | 383 086.00 | 666 479.00 | | 383 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 423.00 | 678 902.00 | | 522 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 682.00 | 21 163.00 | | 48 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 526.00 | 388 938.00 | | 387 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 784.00 | 139 914.00 | | 213 784.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 12 619.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 678.00 | 1 241 538.00 | | 1 184 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 764.00 | 1 908 017.00 | | 1 567 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 984.00 | 719 137.00 | | 817 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 614.00 | | 19 028.00 | 266 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 284 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 276 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | 228.00 | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 662.00 | | 18 800.00 | 258 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 075.00 | 28 749.00 | 706.00 | 180 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 383.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 858.00 | 28 365.00 | 706.00 | 177 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 585 575.00 | 585 575.00 | | 585 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 423.00 | 155 730.00 | 366 693.00 | 522 423.00 |
VI Groupe et associés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 463.00 | 630 182.00 | 5 281.00 | 635 463.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 678.00 | 817 984.00 | 366 693.00 | 1 184 678.00 |