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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 357.00 | 19 266.00 | 1 091.00 | 20 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 187.00 | 129 529.00 | 38 658.00 | 168 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 372.00 | 150 341.00 | 45 031.00 | 195 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 171.00 | | 694 171.00 | 694 171.00 |
BZ Autres créances | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
CF Disponibilités | 508 870.00 | | 508 870.00 | 508 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 671.00 | | 1 497 671.00 | 1 497 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 043.00 | 150 341.00 | 1 542 702.00 | 1 693 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 204 100.00 | 80 001.00 | | 204 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 927.00 | 224 099.00 | | 246 927.00 |
DL TOTAL (I) | 494 338.00 | 347 411.00 | | 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 514.00 | 157 218.00 | | 101 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 124 274.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 701.00 | 390 377.00 | | 475 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 831.00 | 154 795.00 | | 270 831.00 |
EA Autres dettes | 32 573.00 | 53 854.00 | | 32 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 523.00 | 8 153.00 | | 158 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 363.00 | 888 674.00 | | 1 048 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 702.00 | 1 236 086.00 | | 1 542 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 363.00 | 787 185.00 | | 993 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 412.00 | | 4 495.00 | 219 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 536.00 | 195 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 536.00 | 188 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 586.00 | | 4 495.00 | 212 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 988.00 | 16 889.00 | 28 536.00 | 161 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 443.00 | 16 889.00 | 28 536.00 | 160 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 701.00 | 475 701.00 | | 475 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 692 686.00 | | | 692 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 514.00 | 46 513.00 | 55 000.00 | 101 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 988.00 | 779 707.00 | 5 281.00 | 784 988.00 |
VW T.V.A. | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 363.00 | 993 363.00 | 55 000.00 | 1 048 363.00 |