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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 357.00 | 18 628.00 | 1 729.00 | 20 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 228.00 | 141 815.00 | 50 413.00 | 192 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 412.00 | 161 988.00 | 57 424.00 | 219 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 960.00 | | 541 960.00 | 541 960.00 |
BZ Autres créances | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
CF Disponibilités | 468 433.00 | | 468 433.00 | 468 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 661.00 | | 1 178 661.00 | 1 178 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 074.00 | 161 988.00 | 1 236 086.00 | 1 398 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 1.00 | | 80 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 099.00 | 353 624.00 | | 224 099.00 |
DL TOTAL (I) | 347 411.00 | 396 937.00 | | 347 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 218.00 | 247 194.00 | | 157 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 274.00 | 21 046.00 | | 124 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 377.00 | 370 125.00 | | 390 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 795.00 | 230 363.00 | | 154 795.00 |
EA Autres dettes | 53 854.00 | 62 658.00 | | 53 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 153.00 | 12 008.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 674.00 | 943 396.00 | | 888 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 086.00 | 1 340 334.00 | | 1 236 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 185.00 | 786 230.00 | | 787 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 405.00 | | 14 467.00 | 216 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 219 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | 212 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 243.00 | | 14 467.00 | 208 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 886.00 | 17 677.00 | 5 575.00 | 149 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 335.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 006.00 | 17 677.00 | 4 240.00 | 147 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 377.00 | 390 377.00 | | 390 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 541 960.00 | | | 541 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 218.00 | 55 729.00 | 101 489.00 | 157 218.00 |
VI Groupe et associés | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 768.00 | 660 487.00 | 5 281.00 | 665 768.00 |
VW T.V.A. | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 674.00 | 787 185.00 | 101 489.00 | 888 674.00 |