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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 216.00 | 438.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 182.00 | 16 293.00 | 5 888.00 | 22 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 480.00 | 161 564.00 | 74 915.00 | 236 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 614.00 | 180 075.00 | 86 539.00 | 266 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 446.00 | | 490 446.00 | 490 446.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CF Disponibilités | 1 161 718.00 | | 1 161 718.00 | 1 161 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 478.00 | | 1 821 478.00 | 1 821 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 093.00 | 180 075.00 | 1 908 017.00 | 2 088 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 454 316.00 | 468 160.00 | | 454 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 851.00 | 125 044.00 | | 168 851.00 |
DL TOTAL (I) | 666 479.00 | 636 517.00 | | 666 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 902.00 | 799 821.00 | | 678 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 28 657.00 | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 938.00 | 306 225.00 | | 388 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 914.00 | 151 468.00 | | 139 914.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 21 984.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 538.00 | 1 308 156.00 | | 1 241 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 017.00 | 1 944 673.00 | | 1 908 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 137.00 | 1 306 531.00 | | 719 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 247.00 | | 28 466.00 | 254 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 266 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 258 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 296.00 | | 28 466.00 | 246 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 599.00 | 26 276.00 | 14 800.00 | 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 370.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 752.00 | 25 906.00 | 14 800.00 | 166 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 938.00 | 388 938.00 | | 388 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 489 143.00 | 489 143.00 | | 489 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 902.00 | 156 501.00 | 522 400.00 | 678 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 454.00 | 539 173.00 | 5 281.00 | 544 454.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 538.00 | 719 137.00 | 522 400.00 | 1 241 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |