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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 846.00 | 808.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 18 603.00 | 1 211.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 480.00 | 148 148.00 | 78 331.00 | 226 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 247.00 | 168 599.00 | 85 648.00 | 254 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
BZ Autres créances | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CF Disponibilités | 1 071 791.00 | | 1 071 791.00 | 1 071 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 024.00 | | 1 859 024.00 | 1 859 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 272.00 | 168 599.00 | 1 944 673.00 | 2 113 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 468 160.00 | 251 026.00 | | 468 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 044.00 | 356 023.00 | | 125 044.00 |
DL TOTAL (I) | 636 517.00 | 650 361.00 | | 636 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 821.00 | 75 672.00 | | 799 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 78 267.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 225.00 | 181 026.00 | | 306 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 468.00 | 280 434.00 | | 151 468.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | 40 801.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 156.00 | 656 201.00 | | 1 308 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 673.00 | 1 306 563.00 | | 1 944 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 531.00 | 637 051.00 | | 1 306 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 657.00 | | | 780 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 626.00 | | 47 369.00 | 216 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 254 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 246 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 1 110.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 800.00 | | 46 244.00 | 209 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 15.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 232.00 | 19 918.00 | 8 552.00 | 157 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 301.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 687.00 | 19 617.00 | 8 552.00 | 155 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 225.00 | 306 225.00 | | 306 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 577 422.00 | 577 422.00 | | 577 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 657.00 | 780 657.00 | | 780 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163.00 | 17 539.00 | 1 624.00 | 19 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 717.00 | 674 436.00 | 5 281.00 | 679 717.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 156.00 | 1 306 531.00 | 1 624.00 | 1 308 156.00 |