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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 18 065.00 | 1 235.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 499.00 | 137 622.00 | 52 877.00 | 190 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 626.00 | 157 232.00 | 59 394.00 | 216 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 902.00 | | 579 902.00 | 579 902.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CF Disponibilités | 516 382.00 | | 516 382.00 | 516 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 169.00 | | 1 247 169.00 | 1 247 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 795.00 | 157 232.00 | 1 306 563.00 | 1 463 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DG Autres réserves | 251 026.00 | 204 100.00 | | 251 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 023.00 | 246 927.00 | | 356 023.00 |
DL TOTAL (I) | 650 361.00 | 494 338.00 | | 650 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 672.00 | 101 514.00 | | 75 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 267.00 | 9 219.00 | | 78 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 026.00 | 475 701.00 | | 181 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 434.00 | 270 831.00 | | 280 434.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 32 573.00 | | 40 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 201.00 | 1 048 363.00 | | 656 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 563.00 | 1 542 702.00 | | 1 306 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 051.00 | 993 363.00 | | 637 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 372.00 | | 32 466.00 | 195 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 216 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 209 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 545.00 | | 32 466.00 | 188 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 341.00 | 17 898.00 | 11 007.00 | 150 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 17 898.00 | 11 007.00 | 148 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 578 417.00 | 578 417.00 | | 578 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 672.00 | 56 521.00 | 19 150.00 | 75 672.00 |
VI Groupe et associés | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 123.00 | 613 841.00 | 5 281.00 | 619 123.00 |
VW T.V.A. | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 201.00 | 637 051.00 | 19 150.00 | 656 201.00 |