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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 6 537 856.00 | | 6 537 856.00 | 6 537 856.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 210.00 | | 6 581 210.00 | 6 581 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 093.00 | | 8 681 093.00 | 8 681 093.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 498.00 | 1 392 606.00 | | 1 356 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 4 595 361.00 | 5 300 501.00 | | 4 595 361.00 |
DH Report à nouveau | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 116.00 | 261 752.00 | | 280 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 559.00 | 7 130 443.00 | | 6 407 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 039.00 | 1 867 592.00 | | 1 306 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 38 505.00 | | 41 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 935.00 | 102 897.00 | | 302 935.00 |
EA Autres dettes | 623 340.00 | 654 000.00 | | 623 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 533.00 | 2 662 994.00 | | 2 273 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 093.00 | 9 793 438.00 | | 8 681 093.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 450.00 | | 771 450.00 | 771 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 450.00 | | 771 450.00 | 771 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 022.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | 8 416.00 | | 8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 906.00 | 110 668.00 | | 119 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 567.00 | 884 070.00 | | 916 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 451.00 | 622 317.00 | | 636 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 116.00 | 261 752.00 | | 280 116.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 41 218.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 340.00 | 623 340.00 | | 623 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 414 080.00 | | | 6 414 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 499.00 | 282 187.00 | 861 521.00 | 1 293 499.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 623 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 269.00 | 6 569 269.00 | | 6 569 269.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 533.00 | 1 262 221.00 | 861 521.00 | 2 273 533.00 |