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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 040.00 | | 365 040.00 | 365 040.00 |
BZ Autres créances | 4 239 094.00 | | 4 239 094.00 | 4 239 094.00 |
CF Disponibilités | 650 384.00 | | 650 384.00 | 650 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 391.00 | | 5 262 391.00 | 5 262 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 274.00 | | 7 362 274.00 | 7 362 274.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 322.00 | 1 261 638.00 | | 1 235 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 2 471 357.00 | 3 027 776.00 | | 2 471 357.00 |
DH Report à nouveau | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 918.00 | 79 809.00 | | 280 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 181.00 | 4 544 807.00 | | 4 163 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 554.00 | 1 189 131.00 | | 1 397 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 44 929.00 | | 53 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 239.00 | 212 159.00 | | 290 239.00 |
EA Autres dettes | 1 457 930.00 | 75 840.00 | | 1 457 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 093.00 | 1 522 060.00 | | 3 199 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 274.00 | 6 066 867.00 | | 7 362 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 802.00 | 43 858.00 | | 168 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 560.00 | 621 371.00 | | 965 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 642.00 | 541 562.00 | | 684 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 918.00 | 79 809.00 | | 280 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 930.00 | 1 457 930.00 | | 1 457 930.00 |
UX Autres créances clients | 365 040.00 | 365 040.00 | | 365 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 452.00 | 4 216 452.00 | | 4 216 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 004.00 | 361 453.00 | 886 663.00 | 1 394 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 540.00 | | | 458 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 007.00 | 4 612 007.00 | | 4 612 007.00 |
VW T.V.A. | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 093.00 | 2 166 541.00 | 886 663.00 | 3 199 093.00 |