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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 4 168 207.00 | | 4 168 207.00 | 4 168 207.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 320.00 | | 4 464 320.00 | 4 464 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 203.00 | | 6 564 203.00 | 6 564 203.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 801.00 | 1 313 964.00 | | 1 287 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 3 583 062.00 | 3 963 020.00 | | 3 583 062.00 |
DH Report à nouveau | 17 581.00 | 17 580.00 | | 17 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 252 570.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 459.00 | 5 705 138.00 | | 5 078 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 061.00 | 1 752 069.00 | | 1 298 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 218.00 | 54 246.00 | | 49 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 464.00 | 202 417.00 | | 138 464.00 |
EA Autres dettes | | 4 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 744.00 | 2 013 211.00 | | 1 485 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 203.00 | 7 718 349.00 | | 6 564 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 717 195.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 500.00 | | 834 500.00 | 834 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 500.00 | | 834 500.00 | 834 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 979.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 822.00 | | | -58 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 640.00 | 153 582.00 | | 147 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 862.00 | 941 620.00 | | 899 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 849.00 | 689 050.00 | | 867 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 012.00 | 252 570.00 | | 32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 154 823.00 | 4 154 823.00 | | 4 154 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 061.00 | 313 470.00 | 984 591.00 | 1 298 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 744.00 | 501 153.00 | 984 591.00 | 1 485 744.00 |