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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
BZ Autres créances | 5 318 063.00 | | 5 318 063.00 | 5 318 063.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 466.00 | | 5 618 466.00 | 5 618 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 349.00 | | 7 718 349.00 | 7 718 349.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 964.00 | 1 313 964.00 | | 1 313 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 3 963 020.00 | 3 736 511.00 | | 3 963 020.00 |
DH Report à nouveau | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 570.00 | 226 508.00 | | 252 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 138.00 | 5 452 568.00 | | 5 705 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 069.00 | 2 195 555.00 | | 1 752 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 47 665.00 | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 417.00 | 138 875.00 | | 202 417.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 211.00 | 2 382 096.00 | | 2 013 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 349.00 | 7 834 665.00 | | 7 718 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 195.00 | 636 243.00 | | 717 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 541.00 | | 3 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | 25 194.00 | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 582.00 | 113 480.00 | | 153 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 620.00 | 900 715.00 | | 941 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 049.00 | 674 206.00 | | 689 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 570.00 | 226 508.00 | | 252 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 292 560.00 | 292 560.00 | | 292 560.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 5 309 325.00 | 5 309 325.00 | | 5 309 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 558.00 | 452 543.00 | 1 120 809.00 | 1 748 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 458.00 | | | 445 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 556.00 | 5 614 556.00 | | 5 614 556.00 |
VW T.V.A. | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 211.00 | 717 195.00 | 1 120 809.00 | 2 013 211.00 |