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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
BZ Autres créances | 5 554 391.00 | | 5 554 391.00 | 5 554 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 782.00 | | 5 734 782.00 | 5 734 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 665.00 | | 7 834 665.00 | 7 834 665.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 964.00 | 1 356 498.00 | | 1 313 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 3 736 511.00 | 4 595 361.00 | | 3 736 511.00 |
DH Report à nouveau | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 508.00 | 280 116.00 | | 226 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 568.00 | 6 407 559.00 | | 5 452 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 555.00 | 1 306 039.00 | | 2 195 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 41 218.00 | | 47 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 875.00 | 302 935.00 | | 138 875.00 |
EA Autres dettes | | 623 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 382 096.00 | 2 273 533.00 | | 2 382 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 665.00 | 8 681 093.00 | | 7 834 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 243.00 | 1 262 221.00 | | 636 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 12 540.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 048.00 | | 772 048.00 | 772 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 048.00 | | 772 048.00 | 772 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 667.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 194.00 | 8 828.00 | | 25 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 480.00 | 119 906.00 | | 113 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 715.00 | 916 567.00 | | 900 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 206.00 | 636 451.00 | | 674 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 508.00 | 280 116.00 | | 226 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
UX Autres créances clients | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
VB T. V. A. | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 479 932.00 | | | 5 479 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 014.00 | 449 160.00 | 1 397 701.00 | 2 195 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VP Divers | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 782.00 | 5 734 782.00 | | 5 734 782.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 096.00 | 636 243.00 | 1 397 701.00 | 2 382 096.00 |