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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
BZ Autres créances | 3 931 067.00 | | 3 931 067.00 | 3 931 067.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 510.00 | | 4 156 510.00 | 4 156 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 393.00 | | 6 256 393.00 | 6 256 393.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 638.00 | 1 287 801.00 | | 1 261 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 2 982 545.00 | 3 583 062.00 | | 2 982 545.00 |
DH Report à nouveau | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 231.00 | 32 012.00 | | 45 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 998.00 | 5 078 459.00 | | 4 464 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 999.00 | 1 298 061.00 | | 1 596 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 49 218.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 391.00 | 138 464.00 | | 143 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 395.00 | 1 485 744.00 | | 1 791 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 393.00 | 6 564 203.00 | | 6 256 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 726.00 | | 711 726.00 | 711 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 726.00 | | 711 726.00 | 711 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 609.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 280.00 | 147 640.00 | | 58 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 108.00 | 899 862.00 | | 762 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 876.00 | 867 849.00 | | 716 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 231.00 | 32 012.00 | | 45 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
UX Autres créances clients | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 895 179.00 | 3 895 179.00 | | 3 895 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 999.00 | 410 059.00 | 1 042 898.00 | 1 596 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 781.00 | | | 356 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 810.00 | 4 062 810.00 | | 4 062 810.00 |
VW T.V.A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 395.00 | 604 454.00 | 1 042 898.00 | 1 791 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |