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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 945 318.00 | | 3 945 318.00 | 3 945 318.00 |
CF Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 984.00 | | 3 966 984.00 | 3 966 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 867.00 | | 6 066 867.00 | 6 066 867.00 |
CU Autres participations | 2 099 883.00 | | 2 099 883.00 | 2 099 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 638.00 | 1 261 638.00 | | 1 261 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
DG Autres réserves | 3 027 776.00 | 2 982 545.00 | | 3 027 776.00 |
DH Report à nouveau | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 809.00 | 45 231.00 | | 79 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 807.00 | 4 464 998.00 | | 4 544 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 131.00 | 1 596 999.00 | | 1 189 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 51 004.00 | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 159.00 | 143 391.00 | | 212 159.00 |
EA Autres dettes | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 060.00 | 1 791 395.00 | | 1 522 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 867.00 | 6 256 393.00 | | 6 066 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 200.00 | | 575 200.00 | 575 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 200.00 | | 575 200.00 | 575 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 858.00 | 58 280.00 | | 43 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 371.00 | 762 108.00 | | 621 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 562.00 | 716 876.00 | | 541 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 809.00 | 45 231.00 | | 79 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 883.00 | | | 2 099 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 903 571.00 | 3 903 571.00 | | 3 903 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 131.00 | 414 930.00 | 725 959.00 | 1 189 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 294.00 | | | 407 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 651.00 | 3 948 651.00 | | 3 948 651.00 |
VW T.V.A. | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 060.00 | 747 859.00 | 725 959.00 | 1 522 060.00 |